金融早报|央行开展1000亿元逆回购;纳指再创历史

admin 股票期货 2020-08-18 0


【昨日市场回顾】

国内股市:两市早盘在金融股带动下放量拉升,午后受黄金等板块带动三大股指全线收涨

国内债市:股市走强压制债市情绪,但MLF超额续做超出市场预期,债市小幅收涨

美国股市:三大股指收盘涨跌不一,纳指再创历史新高,标普500指数逼近新高

商    品:美联储宽松立场叠加巴菲特买入金矿股提振金价,美国经济复苏预期带动油价走高 

外    汇:美元指数四连跌,国内资产表现较好吸引北向资金加速流入,带动人民币小幅升值

 

注:数据为前一交易日收盘价/结算价 

【国内要闻】

1、央行8月18日开展1000亿元7天期逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日实现净投放500亿元。

点评:继超额续作MLF后,央行继续投放资金,一定程度安抚资金面,有助国内债市情绪。但需要注意的是,央行预计整体仍将维持谨慎态度。8月17日召开的国务院常务会议再次强调,需要保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌。

因此8月以来的持续资金投放,主要是应对中旬缴税以及国债和地方债的供给压力,并非态度转向全面宽松。

2、发改委:上半年,共有164家中资企业境外发行中长期债券264笔,共计1033.1亿美元,其中6、7月份外债发行规模回升,合计459.2亿美元。下一步将充分发挥中长期外债在“扩流入、促投资、稳增长”方面的作用,积极引导外债资金服务经济高质量发展,不断增强中长期外债管理的科学性、针对性、有效性,促进中资企业境外债券市场持续健康发展。

点评:中国疫情防控成果乐观,经济秩序有序恢复,中资企业在海外的认可度逐步上升,海外债券的发行规模持续回升。监管层进一步鼓励中长期外债的积极作用,整体上有利于国内企业的融资渠道拓宽和融资环境改善。

3、发改委:粤港澳大湾区城际铁路建设规划已经获批,近期要实施13个城际铁路和5个枢纽工程项目,总里程约775公里,计划总投资4741亿元。

点评:大湾区城际铁路项目重大工程获批,将对基础建设投资、拉动内需具有重要意义。上周公布的1-7月固定资产投资数据中基建回升虽较为有限,但在稳投资政策的主基调下,未来基建的投资增长或将逐步发力。

【海外要闻】

1、特朗普称赞中国采购美国玉米、牛肉和大豆。白宫贸易顾问纳瓦罗表示,中美第一阶段贸易协议在正轨上,迄今为止中国在购买上绝对遵守了承诺。

点评:虽中美贸易协定评估推迟,但各方消息均透露出贸易协定进展符合计划,中美关系有缓和迹象,地缘摩擦对投资者情绪的影响将有所减弱,但需持续关注进展。

2、美联储可能最快9月份宣布货币政策评估结果,料对通胀率持更宽松态度,允许升至2%目标水平以上。

点评:对通胀的容忍度提升,这进一步强化了美联储的宽松立场。通俗来讲,就是即使通胀率提升,经济短期复苏,美联储也会仍然维持宽松的货币政策,这将可能导致实际利率水平的降低,利好黄金和美股。

3、海外新冠疫情追踪:美国加州、佛罗里达和亚利桑那州疫情放缓。席卷欧美、据称更具传染性的变异

新冠毒株在东南亚发现。

点评:美国疫情从确认人数上虽然有缓解迹象,但该几个州的日检测量也有所下降,所以暂时不能确认美国疫情出现拐点,同时全球范围内疫情形势仍严峻。

【国内股市】

两市早盘在金融股带动下放量拉升,午后受黄金等板块带动三大股指全线收涨

1、A股整体行情

上证指数上涨2.34%,收报3438.8点,盘中最高涨2.7%

深证成指上涨1.88%,收报13742.23点

创业板指上涨1.04%,收报2696.39点

两市成交额为1.14万亿元,再度破万亿

2、行业板块情况

非银金融、汽车产业和电子等板块表现出色

酒店、餐饮板块表现不佳

国内债市】

股市走强压制债市情绪,但MLF超额续做超出市场预期,债市小幅收涨

1、资金面---略有改善

央行公开市场超量续作MLF呵护资金面,但供给端压力仍在,银行间主要回购利率仅小幅下行,隔夜品种下行6.1bp报2.1058%

2、利率债---窄幅波动

银行间主要利率债率波动幅度在1bp左右,10年期国开债收益率下行1bp报3.4375%,10年期国债收益率上行1.52bp报2.9500%

3、国债期货---小幅收涨

10年期主力合约涨0.10%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.02%

【美国股市】

三大股指收盘涨跌不一,纳指再创历史新高,标普500指数逼近新高

1、美股整体行情

道指跌0.31%,报27844.91点

标普500涨0.27%,报3381.99点

纳指涨1.00%,报11129.73点

2、行业板块情况

美国大型科技股涨跌不一,热门中概股多数收涨

航空股、金融股全线走低

【商  品】

美联储宽松立场叠加巴菲特买入金矿股提振金价,美国经济复苏预期带动油价走高

1、贵金属---持续回升

COMEX黄金期货收涨2.25%,报1993.7美元/盎司

COMEX白银期货收涨5.85%,报27.615美元/盎司

2、原油---集体走高

NYMEX原油期货收涨1.90%,报42.81美元/桶

ICE布油收涨1.14%,报45.31美元/桶

【外  汇】

美元指数四连跌,国内资产表现较好吸引北向资金加速流入,带动人民币小幅升值

昨日人民币兑美元中间价调升43个基点,报6.9362,为3月11日以来新高

昨日在岸人民币兑美元上涨81个基点,报6.9417

文中数据来源:wind

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